Convertible Global Diversified UI Fonds
Convertible Global Diversified UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | UBS Convert Global Hdg TR EUR |
| Fondsvolumen | 43,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,88% |
| Capture Ratio Up | 34,53 |
| Capture Ratio Down | -2,14 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 31,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Convertible Global Diversified UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 43,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (13.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Convertible Global Diversified UI Fonds |
| ISIN | DE000A0M9995 |
| WKN | A0M999 |
| Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management AG |
| Benchmark | UBS Convert Global Hdg TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 29.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Convertible Global Diversified UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Convertible Global Diversified UI Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens mit Transaktionskosten auslösen). Die Fondswährung ist Euro.
Der Convertible Global Diversified UI Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Convertible Global Diversified UI Fonds
Aktuelles zum Convertible Global Diversified UI Fonds
News zum Fonds: Convertible Global Diversified UI Fonds
Zusammensetzung des Convertible Global Diversified UI Fonds
Passende Fonds zum Convertible Global Diversified UI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Holinger Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-D Acc Fonds | 649,64 Mio. |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds | 649,64 Mio. |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-D Acc Fonds | 649,64 Mio. |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A- Fonds | 649,64 Mio. |
| H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds | 649,64 Mio. |
Über Convertible Global Diversified UI Fonds
Der Convertible Global Diversified UI Fonds (ISIN: DE000A0M9995, WKN: A0M999) wurde am 29.02.2008 von der Fondsgesellschaft Holinger Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 43,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 11.07.2025 um 22:47:00 Uhr bei 172,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Convertible Global Diversified UI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 174,00 EUR und das Kursminimum 150,11 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,95% und die Volatilität lag bei 3,88%. Die Ausschüttungsart des Convertible Global Diversified UI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an UBS Convert Global Hdg TR EUR.