DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Stammdaten
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 335,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 112 |
| Volumen der Tranche | 107,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 155,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,33 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,49% |