DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | LPX 50 |
| Fondsvolumen | 155,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 23,28% |
| Capture Ratio Up | 108,62 |
| Capture Ratio Down | 108,3 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 98,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 107,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 155,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 USD (Acc) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 2,43 Mrd. |
Über DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Der DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 155,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.10.2025 um 14:00:21 Uhr bei 334,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 403,32 EUR und das Kursminimum 265,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,17% und die Volatilität lag bei 23,28%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LPX 50.