DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | LPX 50 |
| Fondsvolumen | 98,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 23,12% |
| Capture Ratio Up | 98,18 |
| Capture Ratio Down | 104,8 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 99,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 98,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| ISIN | LU0302296065 |
| WKN | A0MWAK |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Benchmark | LPX 50 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Dalby |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Sparplan bei Finanzen invest ab 0 € Ordergebühren (zzgl. Spreads) | Ja |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management AS
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology N EUR (Acc) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology A CHF Acc Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology A EUR (Dist) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology N EUR (Dist) Fonds | 3,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology C1 CHF Accumulating Fonds | 3,09 Mrd. |
Über DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds
Der DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds (ISIN: LU0302296065, WKN: A0MWAK) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 98,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 13.11.2026 um 22:47:41 Uhr bei 291,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kevin Dalby betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 334,01 EUR und das Kursminimum 250,02 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,38% und die Volatilität lag bei 23,12%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Listed Private Equity A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LPX 50.