HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF
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HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 % |
| Fondsgröße | 3.674.390,48 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
So investiert der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term investment returns, primarily by investing in a portfolio of income producing securities that may have the potential for capital appreciation.
Der HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40N7N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +3,95 % | +7,81 % | - | - | +0,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,02 % | +0,72 % | +2,47 % | - | - | +0,08 % |
| Max Verlust | - | - | -1,06 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 8,31 $ |
| Hoch | - | - | 8,34 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,63 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,10 % | |||
| Sharpe Ratio | +1,04 |
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Zusammensetzung WKN: A40N7N
Größte Positionen ISIN: IE000X5OD4M3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | US912803DY69 | - | 4,03 % |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | US010831BE49 | - | 3,93 % |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | US646136XR74 | - | 3,92 % |
| UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | US91523NFP69 | - | 3,76 % |
| Southstate Bank Corp. 7% | US840441AA79 | - | 3,65 % |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | US89602NUN29 | - | 3,57 % |
| Southside Bancshares Inc. 7% | US84470PAG46 | - | 3,50 % |
| Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd. 6.28% | US38136FCA93 | - | 3,45 % |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 4.96% | US17290YAV02 | - | 3,44 % |
| Allegany Park Clo Ltd. 6.73% | US017154BA21 | - | 3,44 % |
| Summe Top 10 | 36,68 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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