onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds
onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 238,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 90,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds |
| ISIN | LU3046605625 |
| WKN | A416B5 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 29.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
Der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Andere".
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Über onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds
Der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds (ISIN: LU3046605625, WKN: A416B5) wurde am 29.07.2025 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Andere. Das Fondsvolumen beträgt 238,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,72 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.