onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.

Stammdaten

Name onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds
ISIN LU3046605625
WKN A416B5
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 29.07.2025
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,72
Anzahl Fonds der Kategorie 146
Volumen der Tranche 90,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 238,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,06%