onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3059550601 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 26.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
Der onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
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Über onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds
Der onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds (ISIN: LU3059550601) wurde am 26.09.2025 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,10 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment II Fund A Fonds ist Thesaurierend.