State Street Liquidity LVNAV S Fonds WKN: A1JQQJ / ISIN: IE00B0NLLG21

996,93EUR
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24.07.2019
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State Street Liquidity LVNAV S Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,35%
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Fonds Volumen 5,41 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,31%
Vola 1 J (mehr) 0,10%
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State Street Liquidity LVNAV S Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 996,93 EUR -0,02 EUR 0,00%
Kursdatum 24.07.2019
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Rating State Street Liquidity LVNAV S Fonds

F-Fex Rating B (06/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV S Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 5,41 Mrd. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds
ISIN IE00B0NLLG21
WKN A1JQQJ
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 10.05.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV S Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV S Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV S Fonds

Performance

6 Monate -0,31%
1 Jahr -0,31%
3 Jahre -0,31%
5 Jahre -0,31%
10 Jahre -0,31%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,10%
3 Jahre 0,07%
5 Jahre 0,05%
10 Jahre 0,04%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,13
3 Jahre 4,30
5 Jahre 3,22
10 Jahre -1,13
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV S Fonds

News zum Fonds: State Street Liquidity LVNAV S Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV S Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über State Street Liquidity LVNAV S Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV S Fonds (ISIN: IE00B0NLLG21, WKN: A1JQQJ) wurde am 10.05.2007 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,41 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV S Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,31% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week EUR LIBID.

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