State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,00% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 0,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 85.106.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds |
| ISIN | IE00BYXBJ882 |
| WKN | A2PV8K |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jon Perregaux |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
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Zusammensetzung des State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
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Über State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds
Der State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00BYXBJ882, WKN: A2PV8K) wurde am 19.02.2019 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,94 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jon Perregaux betrieben. Bei einer Anlage in State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 85.106.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des State Street Treasury Liquidity Fund Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.