Crescent Energy Fundamentalanalyse

Preis

Marktkap.
in Mrd. $

2,85

revid. Gew.
Prognose

Bewertung

revid. Gewinn Prognose			Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 9,04 eingesetzt.
Bewertung			Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-2,08%		Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2,08.
mittelfristiger Tech Trend			Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 9,48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2,85		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Crescent Energy ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0,54		>50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	7,03		Erwartetes PE für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-1,52%		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5,31%		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37,34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Tech Trend	= ,	= ,

Analysedatum: 20.05.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com