Holmes Master Issuer-Anleihe: 6,273% bis 15.10.2054

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WKN A0VQ0P

ISIN US43641NBM56

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	6,273
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 1,75%,
Erstes Kupondatum	17.01.2012
Letztes Kupondatum	14.10.2054
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.09.2011

Emissionsdaten

Emittent	Holmes Master Issuer PLC
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	21.09.2011
Fälligkeit	15.10.2054

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	17.01.2012
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HOLMES MASTER 11/54FLR A6
ISIN	US43641NBM56
WKN	A0VQ0P
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.10.2054

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ0P)

Datum	Kupon %
16.04.2014	1,988
16.01.2014	1,994
16.10.2013	2,018
16.07.2013	2,028
16.04.2013	2,053
16.01.2013	2,080
16.10.2012	2,205

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Profil

Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ0P)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQ0P bzw. der ISIN US43641NBM56. Die Anleihe wurde am 21.09.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A0VQ0P) beträgt 6,273%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.