Holmes Master Issuer-Anleihe: 3,353% bis 15.10.2054
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 FMED 32 Nts -S | XS3523247875 | 31 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 24 | Buy |
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,353 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,353 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,55%; ab Januar |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.09.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.09.2011 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 11/54FLR A2 |
| ISIN | XS0679914860 |
| WKN | A0VQ1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ1N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,789 |
| 14.01.2014 | 1,794 |
| 14.10.2013 | 1,818 |
| 14.07.2013 | 1,827 |
| 14.04.2013 | 1,854 |
| 14.01.2013 | 1,890 |
| 14.10.2012 | 2,005 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holmes Master Issuer-Anleihe: 3,353% bis 15.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VQ1N)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQ1N bzw. der ISIN XS0679914860. Die Anleihe wurde am 21.09.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A0VQ1N) beträgt 3,353%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2027 statt.