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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,16% |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.03.2011 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 11/54FLR A1 |
| ISIN | XS0608362058 |
| WKN | A0VRY3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VRY3)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRY3 bzw. der ISIN XS0608362058. Die Anleihe wurde am 25.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.