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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 1,946 |
Erstes Kupondatum | 17.01.2012 |
Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 21.09.2011 |
Emissionsdaten
Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 21.09.2011 |
Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | 10% Clean-up Call |
Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | HOLMES MASTER 11/54FLR A4 |
ISIN | XS0679923937 |
WKN | A199AQ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Grossbritannien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A199AQ)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A199AQ bzw. der ISIN XS0679923937. Die Anleihe wurde am 21.09.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A199AQ) beträgt 1,946%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.