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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,645 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,35% |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.06.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54FLR B2 |
| ISIN | XS0790188055 |
| WKN | A1G5T3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1G5T3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 2,869 |
| 14.01.2014 | 2,870 |
| 14.10.2013 | 2,859 |
| 14.07.2013 | 2,856 |
| 14.04.2013 | 2,861 |
| 14.01.2013 | 2,889 |
| 14.10.2012 | 3,178 |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1G5T3)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G5T3 bzw. der ISIN XS0790188055. Die Anleihe wurde am 08.06.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1G5T3) beträgt 2,645%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.