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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 01.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST. PAULS II 19/30 FLR B |
| ISIN | XS2052176901 |
| WKN | A2R73B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die St Pauls CLO II DAC Anleihe (A2R73B)
Die St Pauls CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R73B bzw. der ISIN XS2052176901. Die Anleihe wurde am 01.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der St Pauls CLO II DAC-Anleihe (A2R73B) beträgt 1,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.