Banco de Sabadell-Anleihe: 0,875% bis 16.06.2028

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WKN A3KSF3

ISIN XS2353366268


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,875
Rendite in %* 1,908
Stückzinsen 0,269
Duration in Jahren 2,363
Modified Duration 2,318
Fälligkeit 16.06.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 97,31

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,875
Erstes Kupondatum16.06.2022
Letztes Kupondatum15.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab16.06.2021

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.06.2021
Fälligkeit16.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am16.06.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 21/28 FLR
ISINXS2353366268
WKNA3KSF3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.06.2028

Rendite

Auf Verfall1,9082
Auf Kündigung1,9082

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,310 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,55 97,76 22:01:57
Clean 97,29 97,50 22:01:57

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.749,50 € noch 26,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.776,35 €.

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Profil

Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3KSF3)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSF3 bzw. der ISIN XS2353366268. Die Anleihe wurde am 16.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3KSF3) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,286 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9082%. Das zuletzt am 10.08.2021 11:57:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.