Arbour CLO III DAC-Anleihe: 5,126% bis 15.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,126 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.07.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 3 21/34 D |
| ISIN | XS2366713134 |
| WKN | A3KT99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A18W82 | 15.03.2029 | 1.450% | - |
| A3KURP | 17.07.2034 | 2.200% | - |
| A3LTCV | 17.07.2034 | 3.659% | - |
Profil
Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3KT99)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT99 bzw. der ISIN XS2366713134. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,25 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A3KT99) beträgt 5,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.