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Arbour CLO III DAC-Anleihe: 2,100% bis 15.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.7.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Retention Holder' oder der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 3 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2366712755 |
| WKN | A3KUV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3KUV8)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUV8 bzw. der ISIN XS2366712755. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A3KUV8) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
