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Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe: 4,324% bis 23.10.2034

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WKN A3KX78

ISIN XS2401844860

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,324
Erstes Kupondatum21.07.2022
Letztes Kupondatum22.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2021

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2020-1 DAC
Emissionsvolumen*31.250.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.11.2021
Fälligkeit23.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.08.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am18.11.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAR.EO 20-1 21/34 FLR C-R
ISINXS2401844860
WKNA3KX78
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung250
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis23.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Barings Euro CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3KX78)

Die Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX78 bzw. der ISIN XS2401844860. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,25 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2020-1 DAC-Anleihe (A3KX78) beträgt 4,324%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.