Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030

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WKN A3L64C

ISIN XS2956850189


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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 23 Buy
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
3 E.ON 31 BDS XS3171591889 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,000
Rendite in %* 4,792
Stückzinsen 2,589
Duration in Jahren 3,515
Modified Duration 3,354
Fälligkeit 11.03.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 100,82

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,000
Erstes Kupondatum11.03.2025
Letztes Kupondatum10.03.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.12.2024

Emissionsdaten

EmittentCitycon Treasury B.V.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.12.2024
Fälligkeit11.03.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 11.12.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am11.12.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am11.12.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCITYCON TR. 24/30 MTN
ISINXS2956850189
WKNA3L64C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.03.2030

Rendite

Auf Verfall4,7920

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,822 vom 16.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Citycon Treasury BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,52 104,34 17:11:36
Clean 98,93 101,75 17:11:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.175,00 € noch 258,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.433,90 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
17:08:53 98,92
13:00:24 98,91
09:12:18 98,99
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3L64C)

Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L64C bzw. der ISIN XS2956850189. Die Anleihe wurde am 11.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3L64C) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,773 ergibt sich somit eine Rendite von 4,792%.