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Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 6,653 |
| Stückzinsen | 1,178 |
| Duration in Jahren | 3,245 |
| Modified Duration | 3,043 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 94,65
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.12.2024 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.12.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 11.12.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 24/30 MTN |
| ISIN | XS2956850189 |
| WKN | A3L64C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6533 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,646 vom 05.06.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,89 | 99,13 | 17:22:36 |
| Clean | 94,71 | 97,95 | 17:22:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.795,00 € noch 117,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.912,81 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,72 % | 94,63 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 94,70 % | 94,63 % | +0,07 | |
| Quotrix | 96,39 % | 96,51 % | -0,12 | |
| Stuttgart | 94,73 % | 98,00 % | -0,04 |
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM19 | 12.03.2028 | 1.625% | 5,237% |
| A3LVJB | 08.03.2029 | 6.500% | 6,111% |
| A4D9PL | 08.07.2031 | 5.375% | 6,484% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9888 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,5659 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7230 | 12.250% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,9929 | 11.875% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3L64C)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L64C bzw. der ISIN XS2956850189. Die Anleihe wurde am 11.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3L64C) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,729 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6533%.