Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030
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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 38 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 30 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 7,016 |
| Stückzinsen | 3,384 |
| Duration in Jahren | 3,172 |
| Modified Duration | 2,964 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.11.2025: 92,70
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.12.2024 |
| Fälligkeit | 11.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.12.2029 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 11.12.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 24/30 MTN |
| ISIN | XS2956850189 |
| WKN | A3L64C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0157 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,696 vom 13.11.2025
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,04 | 99,25 | 21:46:59 |
| Clean | 92,66 | 95,87 | 21:46:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.586,90 € noch 338,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.925,26 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,000% bis 11.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 91,59 % | 91,63 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 91,59 % | 91,62 % | -0,03 | |
| Quotrix | 94,33 % | 94,39 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 92,66 % | 92,70 % | -0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:59 | 92,66 | ||
| 21:04:01 | 92,66 | ||
| 20:04:22 | 92,66 | ||
| 19:04:49 | 92,66 | ||
| 18:04:34 | 92,66 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KM19 | 12.03.2028 | 1.625% | 5,657% |
| A3LVJB | 08.03.2029 | 6.500% | 6,291% |
| A4D9PL | 08.07.2031 | 5.375% | 6,746% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| PARQ energy | 7,9832 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,3894 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 6,9525 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 7,2864 | 11.500% |
| IuteCredit Finance Sarl | 7,4163 | 11.000% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A3L64C)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L64C bzw. der ISIN XS2956850189. Die Anleihe wurde am 11.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2024. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A3L64C) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,325 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0157%.