Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2031
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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 7 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 7 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 6 | Buy |
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,554 |
| Stückzinsen | 1,023 |
| Duration in Jahren | 4,918 |
| Modified Duration | 4,659 |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2025: 94,91
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Fälligkeit | 14.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.11.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 23/31 |
| ISIN | XS2585804946 |
| WKN | A3LDX2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5543 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,910 vom 08.05.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,84 | 96,91 | 13:03:25 |
| Clean | 94,82 | 95,89 | 13:03:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.264,69 € noch 120,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.384,90 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 4,500% bis 14.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 94,89 % | 94,91 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 94,95 % | 94,75 % | +0,21 | |
| Quotrix | 94,82 % | 94,41 % | +0,43 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1868M | 11.10.2026 | 1.625% | 5,740% |
| A19P7H | 05.10.2027 | 2.375% | 5,233% |
| 395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 5,851% |
| A3LAWB | 28.10.2034 | 6.375% | 6,006% |
| A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,3618 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,5170 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,1497 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 4,6500 | 11.120% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LDX2)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDX2 bzw. der ISIN XS2585804946. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.02.2023. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LDX2) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,91 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5543%. Das zuletzt am 11.04.2025 16:46:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.