Northumbrian Water Finance-Anleihe: 2,375% bis 05.10.2027
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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Multitude FRN | NO0011037327 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 5,183 |
| Stückzinsen | 1,705 |
| Duration in Jahren | 1,492 |
| Modified Duration | 1,419 |
| Fälligkeit | 05.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 94,10
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.10.2017 |
| Fälligkeit | 05.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich; sowie ab 5.7.2027 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 20.10.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 5.11.2017 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NORTHUMB.WATER FIN. 17/27 |
| ISIN | XS1694779734 |
| WKN | A19P7H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1825 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,100 vom 24.06.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,87 | 96,07 | 17:53:46 |
| Clean | 94,17 | 94,37 | 17:53:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.067,20 € noch 199,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.267,13 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Uber Technologies | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1868M | 11.10.2026 | 1.625% | 5,798% |
| A4D8KN | 14.02.2031 | 4.500% | - |
| A3LDX2 | 14.02.2031 | 4.500% | 5,458% |
| 395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 5,784% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4982 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A19P7H)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19P7H bzw. der ISIN XS1694779734. Die Anleihe wurde am 05.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A19P7H) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,11 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1825%. Das zuletzt am 03.03.2025 14:35:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.