Northumbrian Water Finance-Anleihe: 1,625% bis 11.10.2026
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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,250 |
| Stückzinsen | 0,307 |
| Duration in Jahren | 0,622 |
| Modified Duration | 0,597 |
| Fälligkeit | 11.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 97,95
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.10.2016 |
| Fälligkeit | 11.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NORTHUMB.WATER FIN. 16/26 |
| ISIN | XS1499724638 |
| WKN | A1868M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,950 vom 19.12.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,27 | 98,31 | 17:18:14 |
| Clean | 97,96 | 98,00 | 17:18:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.197,44 € noch 35,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.232,54 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 1,625% bis 11.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,96 % | 97,95 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
| Deutsche Bank | Baa1 | 7.146% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19P7H | 05.10.2027 | 2.375% | 4,619% |
| A4D8KN | 14.02.2031 | 4.500% | - |
| A3LDX2 | 14.02.2031 | 4.500% | 5,106% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4521 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7158 | 11.875% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A1868M)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1868M bzw. der ISIN XS1499724638. Die Anleihe wurde am 11.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A1868M) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,96 ergibt sich somit eine Rendite von 4,25%. Das zuletzt am 03.03.2025 14:35:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.