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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,735 |
| Erstes Kupondatum | 09.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 08.05.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 12 DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.05.2024 |
| Fälligkeit | 09.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 12 24/37 FLR BR |
| ISIN | XS2799636795 |
| WKN | A3LXW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.05.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 12 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K974 | 22.10.2035 | 5.997% | - |
| A3K975 | 22.10.2035 | 8.210% | - |
| A4ED73 | 11.05.2037 | - | - |
| A3LXX9 | 11.05.2037 | 4.025% | - |
Profil
Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A3LXW5)
Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXW5 bzw. der ISIN XS2799636795. Die Anleihe wurde am 09.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,90 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 12 DAC-Anleihe (A3LXW5) beträgt 4,735%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2025 statt.