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Penta CLO 12 DAC-Anleihe bis 11.05.2037

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WKN A4ED73

ISIN XS2799636878

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum09.08.2024
Letztes Kupondatum10.05.2037
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin09.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.05.2024

Emissionsdaten

EmittentPenta CLO 12 DAC
Emissionsvolumen*42.900.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.05.2024
Fälligkeit11.05.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 09.11.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am09.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENTA CLO 12 24/37 FLR
ISINXS2799636878
WKNA4ED73
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis11.05.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A4ED73)

Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED73 bzw. der ISIN XS2799636878. Die Anleihe wurde am 09.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.08.2025 statt.