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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,997 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 12 DAC |
| Emissionsvolumen* | 183.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 09.05.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 09.11.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 12 22/35 FLR A |
| ISIN | XS2544631323 |
| WKN | A3K974 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 12 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LXW5 | 09.05.2037 | 4.735% | - |
| A4ED73 | 11.05.2037 | - | - |
| A3LXX9 | 11.05.2037 | 4.025% | - |
Profil
Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A3K974)
Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K974 bzw. der ISIN XS2544631323. Die Anleihe wurde am 09.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 183,00 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 12 DAC-Anleihe (A3K974) beträgt 5,997%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.