Penta CLO 12 DAC-Anleihe: 5,997% bis 22.10.2035

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WKN A3K974

ISIN XS2544631323


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,997
Erstes Kupondatum20.07.2023
Letztes Kupondatum21.10.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.11.2022

Emissionsdaten

EmittentPenta CLO 12 DAC
Emissionsvolumen*183.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.11.2022
Fälligkeit22.10.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 09.05.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am09.11.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENTA CLO 12 22/35 FLR A
ISINXS2544631323
WKNA3K974
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.10.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A3K974)

Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K974 bzw. der ISIN XS2544631323. Die Anleihe wurde am 09.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 183,00 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 12 DAC-Anleihe (A3K974) beträgt 5,997%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.