Penta CLO 12 DAC-Anleihe bis 11.05.2037

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WKN A4EFVZ

ISIN XS2799637173

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	09.08.2024
Letztes Kupondatum	10.05.2037
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	09.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	09.05.2024

Emissionsdaten

Emittent	Penta CLO 12 DAC
Emissionsvolumen*	23.900.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	09.05.2024
Fälligkeit	11.05.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	PENTA CLO 12 24/37 FLR CR
ISIN	XS2799637173
WKN	A4EFVZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	11.05.2037

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Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A4EFVZ)

Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFVZ bzw. der ISIN XS2799637173. Die Anleihe wurde am 09.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2025 statt.