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Penta CLO 12 DAC-Anleihe bis 09.11.2038

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WKN A4ELLE

ISIN XS3230540372

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum09.02.2026
Letztes Kupondatum08.11.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin09.02.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.12.2025

Emissionsdaten

EmittentPenta CLO 12 DAC
Emissionsvolumen*196.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.12.2025
Fälligkeit09.11.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.6.2027 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 25% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am02.12.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePENTA CLO 12 25/38 FLR AR
ISINXS3230540372
WKNA4ELLE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis09.11.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Penta CLO 12 DAC Anleihe (A4ELLE)

Die Penta CLO 12 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELLE bzw. der ISIN XS3230540372. Die Anleihe wurde am 02.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 196,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.02.2026 statt.