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Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 6 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 5 | Buy |
| 3.375 BMWII 34 EMTN | XS2887901911 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,210 |
| Stückzinsen | 5,184 |
| Duration in Jahren | 3,341 |
| Modified Duration | 3,146 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 96,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2025 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.04.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 25/31 MTN |
| ISIN | XS3043331977 |
| WKN | A4D9PL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2099 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,480 vom 25.06.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,08 | 101,84 | 14:27:47 |
| Clean | 95,90 | 96,66 | 14:27:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.666,00 € noch 518,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.184,36 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,28 % | 96,26 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 95,94 % | 95,97 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 94,02 % | 94,15 % | -0,14 | |
| gettex | 96,48 % | 96,48 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 95,03 % | 94,88 % | +0,16 | |
| München | 95,84 % | 95,91 % | -0,07 | |
| Quotrix | 96,35 % | 95,99 % | +0,37 | |
| Stuttgart | 94,62 % | 94,64 % | -0,02 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8412 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,5930 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2806 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,6282 | 11.250% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A4D9PL)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PL bzw. der ISIN XS3043331977. Die Anleihe wurde am 08.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2025. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A4D9PL) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,382 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2099%.