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Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,898 |
| Stückzinsen | 4,477 |
| Duration in Jahren | 3,590 |
| Modified Duration | 3,358 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 93,56
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2025 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.04.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 25/31 MTN |
| ISIN | XS3043331977 |
| WKN | A4D9PL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8978 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,561 vom 08.05.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,66 | 99,54 | 22:03:28 |
| Clean | 93,19 | 95,07 | 22:03:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.506,70 € noch 447,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.954,37 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,13 % | 94,07 % | +0,06 | |
| Düsseldorf | 93,54 % | 93,54 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 92,33 % | 92,46 % | -0,14 | |
| gettex | 93,54 % | 93,56 % | -0,02 | |
| Lang & Schwarz | 92,99 % | 93,13 % | -0,15 | |
| München | 93,54 % | 93,54 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 94,07 % | 94,01 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 92,40 % | 92,37 % | +0,02 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,4376 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,7447 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,7816 | 12.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,8443 | 12.000% |
| Karbon Equity AS | 7,8479 | 11.510% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A4D9PL)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PL bzw. der ISIN XS3043331977. Die Anleihe wurde am 08.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2025. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A4D9PL) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,799 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8978%.