Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.75 Fce 27 -Unty | FR0011317783 | 12 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 11 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,977 |
| Stückzinsen | 4,315 |
| Duration in Jahren | 3,648 |
| Modified Duration | 3,410 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.04.2026: 93,21
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 08.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2025 |
| Fälligkeit | 08.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.04.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TR. 25/31 MTN |
| ISIN | XS3043331977 |
| WKN | A4D9PL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9772 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,207 vom 27.04.2026
Citycon Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,77 | 98,92 | 17:20:36 |
| Clean | 93,46 | 94,60 | 17:20:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citycon Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.460,40 € noch 431,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.891,87 €.
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 5,375% bis 08.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,04 % | 93,75 % | +0,31 | |
| Düsseldorf | 93,46 % | 93,21 % | +0,27 | |
| Frankfurt | 92,21 % | 92,20 % | +0,01 | |
| gettex | 93,47 % | 93,21 % | +0,28 | |
| Lang & Schwarz | 93,16 % | 92,94 % | +0,24 | |
| München | 93,21 % | 93,18 % | +0,03 | |
| Quotrix | 93,75 % | 93,67 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 92,46 % | 92,08 % | +0,41 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 93,75 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von Citycon Treasury BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,9158 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,8114 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,4245 | 12.000% |
| Karbon Equity AS | 7,9351 | 11.510% |
| LendInvest Secured Income II | 7,8873 | 11.500% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A4D9PL)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9PL bzw. der ISIN XS3043331977. Die Anleihe wurde am 08.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2025. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A4D9PL) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,563 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9772%.