Host Hotels & Resorts-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2028
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Host Hotels & Resorts Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 5,348 |
| Stückzinsen | 1,591 |
| Duration in Jahren | 1,192 |
| Modified Duration | 1,131 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 97,85
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.11.2028 jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.11.2025 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 25/28 |
| ISIN | US44107TBE55 |
| WKN | A4EK73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3478 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,845 vom 30.10.2026
Börsenübersicht Host Hotels & Resorts-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,44 % | 97,35 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 97,44 % | 97,39 % | +0,05 | |
| Quotrix | 97,45 % | 97,40 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 97,81 % | 97,85 % | -0,04 | |
| ZKB | 98,84 % | 98,82 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z7ZY | 01.02.2026 | 4.500% | - |
| A0LQLA | 15.04.2027 | 2.625% | - |
| A1ARMB | 15.10.2029 | 2.500% | - |
| A2R7YD | 15.12.2029 | 3.375% | - |
| A281B9 | 15.09.2030 | 3.500% | 5,640% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7270 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,3418 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5458 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,4634 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,4749 | 11.570% |
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A4EK73)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK73 bzw. der ISIN US44107TBE55. Die Anleihe wurde am 26.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2025. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A4EK73) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,807 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3478%. Das zuletzt am 12.11.2025 16:50:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.