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Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe: 6,875% bis 31.05.2031
Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 6,715 |
| Stückzinsen | 0,504 |
| Duration in Jahren | 3,764 |
| Modified Duration | 3,527 |
| Fälligkeit | 31.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 100,65
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexandrite Monnet UK Holdco PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2026 |
| Fälligkeit | 31.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.5.2028 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.05.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 12.5.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | ALEX.M.UK 26/31 REGS |
| ISIN | XS3350943018 |
| WKN | A4EUEC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7151 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,653 vom 26.06.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,4223 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,6843 | 12.860% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8375 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 7,2044 | 11.310% |
Über die Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe (A4EUEC)
Die Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUEC bzw. der ISIN XS3350943018. Die Anleihe wurde am 15.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2026. Der Kupon der Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe (A4EUEC) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,541 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7151%.