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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,500 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexandrite Monnet UK Holdco PLC |
| Emissionsdatum | 16.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,5000 |
Stammdaten
| Name | ALEX.M.UK 24/29 144A |
| ISIN | XS2800003290 |
| WKN | A3LY9P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe (A3LY9P)
Die Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9P bzw. der ISIN XS2800003290. Die Anleihe wurde am 16.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2024. Der Kupon der Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe (A3LY9P) beträgt 10,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt.