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Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe: 6,875% bis 31.05.2031
Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 21 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 6,988 |
| Stückzinsen | 3,115 |
| Duration in Jahren | 2,925 |
| Modified Duration | 2,734 |
| Fälligkeit | 31.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.05.2026: 99,53
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alexandrite Monnet UK Holdco PLC |
| Emissionsvolumen* | 475.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2026 |
| Fälligkeit | 31.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.5.2028 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.05.2026 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 12.5.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
| Name | ALEX.M.UK 26/31 REGS |
| ISIN | XS3350943018 |
| WKN | A4EUEC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,9876 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,534 vom 13.05.2026
Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,82 | 103,28 | 21:46:48 |
| Clean | 99,71 | 100,17 | 21:46:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.016,50 € noch 311,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.327,96 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,2050 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,7137 | 13.000% |
| Metro Bank Holdings | 7,8373 | 12.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,7350 | 12.000% |
| Karbon Equity AS | 7,8068 | 11.510% |
Über die Alexandrite Monnet UK Holdco Anleihe (A4EUEC)
Die Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUEC bzw. der ISIN XS3350943018. Die Anleihe wurde am 15.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 475,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2026. Der Kupon der Alexandrite Monnet UK Holdco-Anleihe (A4EUEC) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,704 ergibt sich somit eine Rendite von 6,9876%.