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| Düsseldorf | EUR | 58,11 | 57,82 | 0,49 | 58,08 - 58,11 | 09:16:24 | 08.05.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 58,15 | 57,73 | 0,73 | 57,92 - 58,17 | 10:15:26 | 08.05.2026 | ||
| XETRA | EUR | 58,39 | 58,30 | 0,15 | 58,39 - 58,39 | 09:04:47 | 08.05.2026 | ||
| NAV | USD | 68,41 | 67,59 | 1,21 | - | 06.05.2026 |