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| Düsseldorf | EUR | 58,21 | 58,20 | 0,02 | 58,21 - 58,21 | 10:09:25 | 18.05.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 58,61 | 58,95 | -0,58 | 57,70 - 59,08 | 21:56:10 | 18.05.2026 | ||
| XETRA | EUR | 58,90 | 58,78 | 0,20 | 58,25 - 58,90 | 3 | 17:36:13 | 18.05.2026 | |
| NAV | USD | 68,55 | 68,85 | -0,43 | - | 14.05.2026 |