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| Düsseldorf | EUR | 57,03 | 56,85 | 0,32 | 56,51 - 57,03 | 17:26:52 | 29.04.2026 | ||
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| XETRA | EUR | 57,18 | 56,65 | 0,94 | 56,70 - 57,18 | 17:36:06 | 29.04.2026 | ||
| NAV | USD | 66,60 | 66,78 | -0,27 | - | 27.04.2026 |