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| Düsseldorf | EUR | 54,23 | 54,18 | 0,09 | 54,05 - 54,23 | 12:17:40 | 08.01.2026 | ||
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| XETRA | EUR | 54,31 | 54,32 | -0,02 | 54,31 - 54,31 | 09:04:50 | 08.01.2026 | ||
| NAV | USD | 63,36 | 63,33 | 0,05 | - | 06.01.2026 |