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| Düsseldorf | EUR | 56,81 | 57,43 | -1,08 | 56,81 - 57,29 | 10:16:21 | 30.04.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 56,85 | 57,34 | -0,86 | 56,85 - 57,20 | 10:40:40 | 30.04.2026 | ||
| XETRA | EUR | 57,32 | 57,18 | 0,24 | 57,32 - 57,32 | 09:04:54 | 30.04.2026 | ||
| NAV | USD | 66,63 | 66,60 | 0,05 | - | 28.04.2026 |