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| Düsseldorf | EUR | 58,28 | 57,79 | 0,84 | 57,38 - 58,28 | 15:17:31 | 07.05.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 58,13 | 57,85 | 0,48 | 57,81 - 58,29 | 15:31:00 | 07.05.2026 | ||
| XETRA | EUR | 58,32 | 57,88 | 0,75 | 58,10 - 58,32 | 2 | 13:12:48 | 07.05.2026 | |
| NAV | USD | 67,59 | 67,50 | 0,14 | - | 05.05.2026 |