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| Düsseldorf | EUR | 56,94 | 57,16 | -0,38 | 56,94 - 56,94 | 09:28:32 | 03.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 56,76 | 0,00 | 0,02 | 56,50 - 57,30 | 21:55:41 | 03.06.2026 | ||
| XETRA | EUR | 56,61 | 57,43 | -1,44 | 56,61 - 57,14 | 17:35:51 | 03.06.2026 | ||
| NAV | USD | 67,04 | 68,68 | -2,38 | - | 01.06.2026 |