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| Düsseldorf | EUR | 57,97 | 59,08 | -1,88 | 57,97 - 57,97 | 16:26:54 | 01.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 57,96 | 58,74 | -1,33 | 57,88 - 58,99 | 19:15:10 | 01.06.2026 | ||
| XETRA | EUR | 58,06 | 58,96 | -1,53 | 58,06 - 58,91 | 112 | 17:36:06 | 01.06.2026 | |
| NAV | USD | 69,38 | 69,26 | 0,18 | - | 28.05.2026 |