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| gettex | EUR | 5,62 | 5,62 | 1,06 | 17:14:35 | 13.05.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 4,29 | 4,32 | -0,49 | 4,29 - 4,30 | 14:16:03 | 27.08.2026 | ||
| XETRA | EUR | 4,33 | 4,32 | 0,30 | 4,31 - 4,34 | 1.371 | 13:15:09 | 27.08.2026 | |
| NAV | USD | 4,99 | 4,92 | 1,31 | - | 25.08.2026 |
