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| gettex | EUR | 5,62 | 5,62 | 1,06 | 17:14:35 | 13.05.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 4,30 | 4,20 | 2,15 | 4,18 - 4,30 | 17:25:05 | 02.09.2026 | ||
| XETRA | EUR | 4,31 | 4,23 | 1,80 | 4,20 - 4,31 | 194 | 17:35:57 | 02.09.2026 | |
| NAV | USD | 4,88 | 4,83 | 1,01 | - | 01.09.2026 |
