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| gettex | EUR | 6,16 | 6,16 | 2,05 | 17:14:08 | 13.05.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 5,46 | 5,46 | 3,97 | 17:25:05 | 02.09.2026 | |||
| XETRA | EUR | 5,46 | 5,46 | 3,42 | 17:36:02 | 02.09.2026 | |||
| NAV | USD | 6,08 | 6,18 | -1,60 | - | 01.09.2026 |
