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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| gettex | EUR | 102,73 | 103,52 | -0,76 | 102,43 - 103,36 | 90 | 16:34:27 | 27.08.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 102,89 | 102,89 | 0,21 | 21:46:03 | 27.08.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 102,64 | 103,18 | -0,52 | 102,28 - 103,81 | 23:00:02 | 27.08.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 102,89 | 102,63 | 0,25 | 102,36 - 103,07 | 400 | 21:55:14 | 27.08.2026 | |
| XETRA | EUR | 102,99 | 103,02 | -0,03 | 102,36 - 103,16 | 8.666 | 17:36:01 | 27.08.2026 | |
| NAV | EUR | 103,74 | 103,39 | 0,34 | - | 26.08.2026 |
