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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| gettex | EUR | 24,64 | 24,64 | 0,00 | 24,64 - 24,64 | 07:31:33 | 17.07.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 24,37 | 24,38 | -0,07 | 08:41:13 | 17.07.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 25,03 | 25,03 | -3,45 | 17:36:02 | 16.07.2026 | |||
| NAV | USD | 28,75 | 27,71 | 3,73 | - | 15.07.2026 |