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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| gettex | EUR | 23,69 | 23,33 | 1,58 | 23,64 - 23,69 | 14:47:00 | 10.07.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 22,73 | 21,89 | 3,81 | 22,73 - 22,73 | 10:48:03 | 10.07.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | -11,84 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 25,38 | 24,42 | 3,91 | 24,05 - 25,38 | 17:35:57 | 10.07.2026 | ||
| NAV | USD | 25,87 | 29,34 | -11,84 | - | 08.07.2026 |