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| gettex | EUR | 21,87 | 21,87 | 0,00 | 21,87 - 21,87 | 14:47:00 | 24.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 20,29 | 19,79 | 2,54 | 20,29 - 20,29 | 09:13:15 | 24.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | -0,77 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 24,72 | 21,52 | 14,87 | 21,28 - 24,72 | 17:36:04 | 24.06.2026 | ||
| NAV | USD | 24,29 | 24,48 | -0,77 | - | 23.06.2026 |