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| gettex | EUR | 24,72 | 24,72 | 4,34 | 14:52:28 | 13.07.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 25,02 | 25,02 | 10,08 | 08:47:32 | 13.07.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 23,81 | 23,81 | -6,16 | 17:35:54 | 13.07.2026 | |||
| NAV | USD | 28,00 | 25,87 | 8,23 | - | 09.07.2026 |