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| gettex | EUR | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 25,20 - 25,20 | 14:47:00 | 08.07.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 25,19 | 24,56 | 2,58 | 25,19 - 25,19 | 08:49:57 | 08.07.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 22,27 | 25,60 | -13,00 | 22,27 - 25,51 | 17:36:14 | 08.07.2026 | ||
| NAV | USD | 29,34 | 28,70 | 2,23 | - | 07.07.2026 |