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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| gettex | EUR | 23,04 | 23,20 | -0,69 | 23,04 - 23,04 | 15:00:01 | 26.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 21,89 | 22,72 | -3,67 | 21,89 - 21,89 | 11:08:30 | 26.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 24,13 | 23,25 | 3,79 | 22,65 - 24,13 | 17:35:52 | 26.06.2026 | ||
| NAV | USD | 27,19 | 24,29 | 11,95 | - | 24.06.2026 |