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| gettex | EUR | 25,18 | 25,18 | 3,63 | 14:47:00 | 03.07.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 25,67 | 25,67 | 7,22 | 08:31:40 | 03.07.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 26,56 | 26,56 | 3,55 | 17:35:51 | 03.07.2026 | |||
| NAV | USD | 29,49 | 28,56 | 3,26 | - | 02.07.2026 |