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| gettex | EUR | 19,05 | 19,05 | 2,92 | 14:47:00 | 09.06.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 18,58 | 18,58 | 2,40 | 09:12:42 | 09.06.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 11:52:12 | 24.05.2025 | |||
| XETRA | EUR | 18,52 | 18,52 | -6,42 | 17:35:59 | 09.06.2026 | |||
| NAV | USD | 22,46 | 22,04 | 1,90 | - | 08.06.2026 |