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| gettex | EUR | 3,17 | 3,17 | -1,12 | 14:47:01 | 03.08.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 3,17 | 3,17 | 2,26 | 21:46:02 | 03.08.2026 | |||
| XETRA | EUR | 3,18 | 3,18 | 4,59 | 17:35:49 | 03.08.2026 | |||
| NAV | USD | 3,59 | 3,67 | -2,34 | - | 31.07.2026 |