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| gettex | EUR | 1,34 | 1,34 | 8,88 | 18:27:58 | 12.06.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 1,28 | 1,28 | 1,78 | 09:17:53 | 12.06.2026 | |||
| XETRA | EUR | 1,31 | 1,31 | 6,07 | 17:35:47 | 12.06.2026 | |||
| NAV | USD | 1,51 | 1,45 | 3,94 | - | 11.06.2026 |