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| Düsseldorf | EUR | 1,16 | 1,44 | -19,26 | 1,16 - 1,43 | 17:25:06 | 09.09.2026 | ||
| XETRA | EUR | 1,18 | 1,44 | -18,48 | 1,16 - 1,46 | 4.600 | 17:36:13 | 09.09.2026 | |
| NAV | USD | 1,68 | 1,68 | 0,04 | - | 07.09.2026 |
