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| Düsseldorf | EUR | 1,50 | 1,82 | -17,43 | 1,50 - 1,50 | 10:48:02 | 10.07.2026 | ||
| XETRA | EUR | 1,29 | 1,85 | -30,50 | 1,29 - 1,56 | 15.609 | 17:35:54 | 10.07.2026 | |
| NAV | USD | 2,14 | 2,02 | 6,07 | - | 08.07.2026 |