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| Düsseldorf | EUR | 2,24 | 2,36 | -5,07 | 2,11 - 2,27 | 17:25:03 | 31.07.2026 | ||
| XETRA | EUR | 2,29 | 2,43 | -5,63 | 2,24 - 2,29 | 1.000 | 17:35:48 | 31.07.2026 | |
| NAV | USD | 2,19 | 2,11 | 3,94 | - | 29.07.2026 |