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| Düsseldorf | EUR | 1,68 | 1,61 | 4,28 | 1,68 - 1,68 | 09:34:41 | 24.07.2026 | ||
| XETRA | EUR | 1,72 | 1,80 | -4,74 | 1,72 - 1,77 | 17:36:14 | 24.07.2026 | ||
| NAV | USD | 1,98 | 1,80 | 10,08 | - | 23.07.2026 |