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| Düsseldorf | EUR | 0,37 | 0,37 | 2,31 | 09:19:08 | 16.06.2026 | |||
| XETRA | EUR | 0,37 | 0,37 | 2,00 | 17:35:49 | 16.06.2026 | |||
| NAV | USD | 0,43 | 0,46 | -7,73 | - | 15.06.2026 |