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| gettex | EUR | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 5,25 - 5,25 | 14:55:59 | 16.07.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 5,21 | 5,20 | 0,26 | 5,21 - 5,21 | 09:20:34 | 16.07.2026 | ||
| XETRA | EUR | 5,21 | 5,29 | -1,57 | 5,21 - 5,28 | 17:35:56 | 16.07.2026 | ||
| NAV | USD | 6,05 | 5,95 | 1,67 | - | 14.07.2026 |