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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Lang & Schwarz | EUR | 628,64 | 610,17 | 3,03 | 610,17 - 631,40 | 11:24:57 | 06.08.2026 | ||
| NAV | EUR | 614,99 | 592,60 | 3,78 | - | 04.08.2026 |