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| Lang & Schwarz | EUR | 105,39 | 105,29 | 0,10 | 103,24 - 109,20 | 22:59:59 | 13.11.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 104,03 | 102,06 | 1,93 | 103,42 - 106,90 | 20:45:08 | 13.11.2026 | ||
| NAV | USD | 116,12 | 111,95 | 3,72 | - | 12.11.2026 |