The Procter & Gamble-Anleihe: 4,875% bis 11.05.2027

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WKN A0NULV

ISIN XS0300113254


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The Procter & Gamble Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 12 Buy
3.5 E.ON 28 -S EMTN XS2574873266 11 Buy
5.125 Sixt27 EMTN-S DE000A351WB9 11 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 11 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,875
Rendite in %* 2,339
Stückzinsen 1,723
Duration in Jahren 1,248
Modified Duration 1,219
Fälligkeit 11.05.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2025: 104,05

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,875
Erstes Kupondatum11.05.2008
Letztes Kupondatum10.05.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin11.05.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab11.05.2007

Emissionsdaten

EmittentThe Procter & Gamble Co.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum11.05.2007
Fälligkeit11.05.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NamePROCTER GAMBLE 07/27
ISINXS0300113254
WKNA0NULV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis11.05.2027

Rendite

Auf Verfall2,3390

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,050 vom 17.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht The Procter & Gamble-Anleihe: 4,875% bis 11.05.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 104,20 % 104,23 % -0,03
Berlin 104,14 % 136,38 % -23,64
Düsseldorf 104,11 % 127,07 % -18,07
Frankfurt 104,05 % 105,18 % -1,08
gettex 104,05 % 104,05 % ±0,00
Hamburg 104,17 %
Hannover 104,18 % 105,47 % -1,22
Lang & Schwarz 105,29 % 104,72 % +0,54
München 104,01 % 106,91 % -2,72
Quotrix 104,29 % 104,29 % ±0,00
Stuttgart 104,17 % 104,18 % -0,01
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A3LDPD 26.01.2028 3.950% 3,617%
A3LX0K 29.04.2028 3.150% 2,432%
A2RTNL 30.10.2028 1.200% 2,425%
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Profil

Über die The Procter & Gamble Anleihe (A0NULV)

Die The Procter & Gamble-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NULV bzw. der ISIN XS0300113254. Die Anleihe wurde am 11.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der The Procter & Gamble-Anleihe (A0NULV) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,179 ergibt sich somit eine Rendite von 2,339%. Das zuletzt am 27.10.2022 16:24:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.