anmelden
Diageo Capital-Anleihe: 3,875% bis 18.05.2028
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 27 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 22 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 11 | Buy |
| 0.875 Volk 28 Nts-S | XS2438616240 | 10 | Buy |
| 4.25 Fraport 32 Nts | XS2832873355 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 5,119 |
| Stückzinsen | 1,695 |
| Duration in Jahren | 0,581 |
| Modified Duration | 0,552 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.10.2026: 98,18
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2018 |
| Fälligkeit | 18.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.2.2028 sowie jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAPITAL 18/28 |
| ISIN | US25243YAZ25 |
| WKN | A1907E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1193 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,177 vom 26.10.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Polen Republik | A3 | 7.500% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPJ3 | 05.10.2026 | 5.375% | - |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 4,554% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | - |
| A3LARK | 24.01.2033 | 5.500% | 5,580% |
| A3LPJ4 | 05.10.2033 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7370 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,4759 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5634 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,3622 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,5682 | 11.570% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 22.10.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.10.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Capital Anleihe (A1907E)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1907E bzw. der ISIN US25243YAZ25. Die Anleihe wurde am 18.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2018. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A1907E) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,24 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1193%. Das zuletzt am 15.09.2026 18:08:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
